| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | 400022 | 东方利群混合A | 2018-10-30 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 4222 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2018-11-22 | 0.99400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 4223 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 2026-07-03 | 1.28700000 | 1.64900000 | 购买 |
| 4224 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2026-07-03 | 1.23080000 | 1.57980000 | 购买 |
| 4225 | 167502 | 宝利A | 2015-07-23 | 1.00000000 | 1.10500000 | 购买 |
| 4226 | 000207 | 建信双债增强债券A | 2026-07-03 | 1.28000000 | 1.54200000 | 购买 |
| 4227 | 000208 | 建信双债增强债券C | 2026-07-03 | 1.26700000 | 1.47800000 | 购买 |
| 4228 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2026-07-03 | 1.34980000 | 1.75820000 | 购买 |
| 4229 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2026-07-03 | 1.32930000 | 1.69070000 | 购买 |
| 4230 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.02600000 | 1.55300000 | 购买 |
| 4231 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.02700000 | 1.60400000 | 购买 |
| 4232 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2026-07-03 | 1.11740000 | 1.62170000 | 购买 |
| 4233 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2026-07-03 | 1.10650000 | 1.56550000 | 购买 |
| 4234 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 2026-07-03 | 1.18610000 | 1.57900000 | 购买 |
| 4235 | 000219 | 博时裕益混合A | 2026-07-03 | 3.22940000 | 3.48140000 | 购买 |
| 4236 | 167601_1 | 国金300 | 2017-08-31 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 4237 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A类 | 2026-07-03 | 1.28900000 | 1.67000000 | 购买 |
| 4238 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C类 | 2026-07-03 | 1.26100000 | 1.60300000 | 购买 |
| 4239 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2026-07-03 | 4.35800000 | 4.90800000 | 购买 |
| 4240 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 2026-07-03 | 1.85600000 | 1.85600000 | 购买 |