| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 2026-07-03 | 1.13120000 | 1.70130000 | 购买 |
| 4242 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2026-07-03 | 1.09220000 | 1.63730000 | 购买 |
| 4243 | 000166_1 | 中海安鑫保本混合 | 2017-09-15 | 1.02400000 | 1.42100000 | 购买 |
| 4244 | 000246 | 博时月月薪债券 | 2022-09-26 | 0.99600000 | 1.74200000 | 购买 |
| 4245 | 000226 | 长盛年年收益定期债券C | 2021-02-05 | 1.05200000 | 1.29000000 | 购买 |
| 4246 | 000225 | 长盛年年收益定期债券A | 2021-02-05 | 1.05300000 | 1.31400000 | 购买 |
| 4247 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2026-07-03 | 1.01530000 | 1.61330000 | 购买 |
| 4248 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 2022-12-27 | 0.90040000 | 1.21530000 | 购买 |
| 4249 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2021-12-27 | 0.88500000 | 1.36400000 | 购买 |
| 4250 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2026-07-02 | 1.32200000 | 1.95100000 | 购买 |
| 4251 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2026-07-02 | 0.19420000 | 0.28850000 | 购买 |
| 4252 | 519662 | 银河回报债券A | 2022-12-09 | 1.04040000 | 1.79440000 | 购买 |
| 4253 | 519663 | 银河回报债券C | 2022-12-09 | 1.00390000 | 1.74190000 | 购买 |
| 4254 | 000203 | 国富日日收益货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4255 | 000204 | 国富日日收益货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4256 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 2019-11-15 | 1.19000000 | 1.39800000 | 购买 |
| 4257 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 2019-11-15 | 1.17300000 | 1.37800000 | 购买 |
| 4258 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A/B | 2026-07-03 | 3.33100000 | 3.33100000 | 购买 |
| 4259 | 000199_1 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 2018-12-26 | 1.03800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 4260 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 2020-07-28 | 1.07800000 | 1.16800000 | 购买 |