| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | 000264 | 博时内需增长混合A | 2026-07-03 | 0.83700000 | 0.73100000 | 购买 |
| 4262 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 2026-07-03 | 1.09440000 | 1.66240000 | 购买 |
| 4263 | 000121 | 华夏永福混合A | 2026-07-03 | 2.79300000 | 2.79300000 | 购买 |
| 4264 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2026-07-03 | 2.74300000 | 3.78700000 | 购买 |
| 4265 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 2026-07-03 | 1.77150000 | 1.77150000 | 购买 |
| 4266 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 2026-07-03 | 1.68070000 | 1.68070000 | 购买 |
| 4267 | 000059 | 国联安中证医药100A | 2026-07-03 | 0.97860000 | 1.53860000 | 购买 |
| 4268 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2026-07-03 | 2.27050000 | 2.94930000 | 购买 |
| 4269 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2026-07-03 | 0.99940000 | 1.57620000 | 购买 |
| 4270 | 000216 | 华安黄金ETF联接A | 2026-07-03 | 3.15470000 | 3.15470000 | 购买 |
| 4271 | 000217 | 华安黄金ETF联接C | 2026-07-03 | 3.06880000 | 3.06880000 | 购买 |
| 4272 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2018-12-26 | 1.00900000 | 1.31800000 | 购买 |
| 4273 | 000104 | 富国丰泰债券A | 2026-07-03 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |
| 4274 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 2026-07-03 | 1.22130000 | 1.57920000 | 购买 |
| 4275 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 2026-07-03 | 1.20540000 | 1.51510000 | 购买 |
| 4276 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 2026-07-03 | 1.24530000 | 1.56730000 | 购买 |
| 4277 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 2026-07-03 | 1.21900000 | 1.52700000 | 购买 |
| 4278 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.09600000 | 1.76600000 | 购买 |
| 4279 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.08900000 | 1.70700000 | 购买 |
| 4280 | 167501_1 | 安信宝利分级债券 | 2013-07-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |