| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2026-07-03 | 6.47700000 | 6.47700000 | 购买 |
| 4282 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券A | 2018-11-07 | 1.03500000 | 1.21600000 | 购买 |
| 4283 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券C | 2018-11-07 | 1.02800000 | 1.19700000 | 购买 |
| 4284 | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 2017-09-25 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 4285 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 2026-07-03 | 2.14600000 | 2.61300000 | 购买 |
| 4286 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2026-07-03 | 0.66580000 | 2.23280000 | 购买 |
| 4287 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.70690000 | 2.60720000 | 购买 |
| 4288 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2026-07-03 | 10.03100000 | 10.03100000 | 购买 |
| 4289 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2026-07-03 | 1.10460000 | 1.71030000 | 购买 |
| 4290 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2026-07-03 | 1.11240000 | 1.65290000 | 购买 |
| 4291 | 000190 | 中银新回报混合A | 2026-07-03 | 1.90380000 | 2.22380000 | 购买 |
| 4292 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 2026-07-03 | 1.18250000 | 1.64610000 | 购买 |
| 4293 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 2026-07-03 | 1.16500000 | 1.58670000 | 购买 |
| 4294 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.86200000 | 3.07200000 | 购买 |
| 4295 | 000280 | 博时双债增强债券A | 2018-02-26 | 1.13700000 | 1.18600000 | 购买 |
| 4296 | 000281 | 博时双债增强债券C | 2018-02-26 | 1.12100000 | 1.17000000 | 购买 |
| 4297 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 2026-07-03 | 6.40950000 | 7.66490000 | 购买 |
| 4298 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.33640000 | 1.55440000 | 购买 |
| 4299 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.28040000 | 1.47940000 | 购买 |
| 4300 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.56710000 | 3.28910000 | 购买 |