| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2026-07-03 | 1.16390000 | 1.65590000 | 购买 |
| 4302 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2026-07-03 | 1.16270000 | 1.61970000 | 购买 |
| 4303 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 2018-04-26 | 1.33100000 | 1.55000000 | 购买 |
| 4304 | 163909 | 中海惠丰分级债券 | 2017-11-09 | 1.00200000 | 1.22400000 | 购买 |
| 4305 | 163910 | 中海惠丰分级债券A | 2017-11-09 | 1.00500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 4306 | 519507 | 万家货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4307 | 519501 | 万家货币R | 2020-12-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4308 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.75590000 | 2.15490000 | 购买 |
| 4309 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.10790000 | 1.58790000 | 购买 |
| 4310 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2026-07-03 | 1.11950000 | 1.53390000 | 购买 |
| 4311 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.07150000 | 1.59900000 | 购买 |
| 4312 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2026-07-03 | 0.77400000 | 2.33100000 | 购买 |
| 4313 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2021-08-18 | 1.00220000 | 1.44420000 | 购买 |
| 4314 | 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4315 | 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4316 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2019-11-22 | 1.02200000 | 1.39400000 | 购买 |
| 4317 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2019-01-23 | 0.98500000 | 1.19200000 | 购买 |
| 4318 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2019-01-23 | 0.97800000 | 1.17700000 | 购买 |
| 4319 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 2026-07-03 | 1.05560000 | 1.58510000 | 购买 |
| 4320 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2026-07-03 | 1.00440000 | 1.49950000 | 购买 |