| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 2026-07-03 | 1.00440000 | 1.46450000 | 购买 |
| 4322 | 000277 | 博时双月薪债券A | 2026-07-03 | 1.01440000 | 2.11330000 | 购买 |
| 4323 | 000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 2026-07-02 | 0.64590000 | 0.98040000 | 购买 |
| 4324 | 000308 | 建信创新中国混合 | 2026-07-03 | 10.95800000 | 10.95800000 | 购买 |
| 4325 | 000300 | 德邦德利货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4326 | 000301 | 德邦德利货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4327 | 164211 | 同利A | 2016-09-14 | 1.00000000 | 1.12900000 | 购买 |
| 4328 | 000306 | 天弘弘利债券A | 2026-07-03 | 1.15100000 | 1.61340000 | 购买 |
| 4329 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2026-07-03 | 2.73920000 | 3.09920000 | 购买 |
| 4330 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2026-07-03 | 2.56550000 | 2.92550000 | 购买 |
| 4331 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2026-07-03 | 2.23800000 | 4.27200000 | 购买 |
| 4332 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4333 | 163825_1 | 中银互利分级债券 | 2017-11-08 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 4334 | 163826 | 中银互利分级债券A | 2017-11-06 | 1.00140000 | 1.17810000 | 购买 |
| 4335 | 000338 | 鹏华双债保利债券B | 2026-07-03 | 1.33230000 | 1.70130000 | 购买 |
| 4336 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 2026-07-03 | 1.20900000 | 2.33100000 | 购买 |
| 4337 | 530030_1 | 建信周盈安心理财债券A | 2020-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4338 | 531030_1 | 建信周盈安心理财债券B | 2020-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4339 | 000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 2014-10-22 | 1.00500000 | 1.04200000 | 购买 |
| 4340 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2026-07-03 | 5.07300000 | 5.07300000 | 购买 |