| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2026-07-03 | 2.90200000 | 3.24200000 | 购买 |
| 4342 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.17800000 | 1.67700000 | 购买 |
| 4343 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.16200000 | 1.62900000 | 购买 |
| 4344 | 000331 | 中加货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4345 | 000332 | 中加货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4346 | 000348 | 广发中债金融债指数A类 | 2015-08-05 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 4347 | 000349 | 广发中债金融债指数C类 | 2015-08-05 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 4348 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 2026-07-03 | 1.16400000 | 1.81580000 | 购买 |
| 4349 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 2026-07-03 | 1.14370000 | 1.75890000 | 购买 |
| 4350 | 000178 | 博时混合A | 2018-01-22 | 1.13050000 | 1.54810000 | 购买 |
| 4351 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 2019-04-15 | 0.86600000 | 1.66200000 | 购买 |
| 4352 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.01540000 | 1.73740000 | 购买 |
| 4353 | 000291 | 鹏华普悦 | 2018-12-25 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 4354 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 2018-05-14 | 1.00000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 4355 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 2018-05-14 | 1.00000000 | 1.20300000 | 购买 |
| 4356 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 2016-10-25 | 1.05410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 4357 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 2016-10-25 | 1.03940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 4358 | 000184 | 工银添福债券A | 2026-07-03 | 2.10900000 | 2.25500000 | 购买 |
| 4359 | 000185 | 工银添福债券B | 2026-07-03 | 2.05200000 | 2.19700000 | 购买 |
| 4360 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2026-07-03 | 6.03900000 | 6.31600000 | 购买 |