| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.02630000 | 1.61680000 | 购买 |
| 4362 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.02350000 | 1.54310000 | 购买 |
| 4363 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2026-07-02 | 1.19870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 4364 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A | 2026-07-02 | 0.17610000 | 0.18680000 | 购买 |
| 4365 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.10330000 | 1.61610000 | 购买 |
| 4366 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.10800000 | 4.10600000 | 购买 |
| 4367 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 2026-07-03 | 3.03900000 | 4.03300000 | 购买 |
| 4368 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4369 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4370 | 000310 | 安信永利信用债券A | 2026-07-03 | 1.54180000 | 1.89180000 | 购买 |
| 4371 | 000335 | 安信永利信用债券C | 2026-07-03 | 1.49630000 | 1.82130000 | 购买 |
| 4372 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4373 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 2026-07-03 | 4.80040000 | 5.44840000 | 购买 |
| 4374 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 2026-07-03 | 1.29400000 | 2.02300000 | 购买 |
| 4375 | 000336 | 农银研究精选混合 | 2026-07-03 | 4.33090000 | 4.33090000 | 购买 |
| 4376 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 2026-07-03 | 2.15800000 | 2.37100000 | 购买 |
| 4377 | 000227 | 华安年年红债券A | 2026-07-03 | 1.05900000 | 1.67700000 | 购买 |
| 4378 | 000316 | 中海瑞利六个月定期开放债券 | 2021-03-16 | 0.84160000 | 1.28180000 | 购买 |
| 4379 | 000317 | 中海惠利A | 2019-10-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 4380 | 000318 | 中海惠利B | 2019-10-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |