| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 2026-07-03 | 3.34830000 | 3.34830000 | 购买 |
| 4402 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 2026-07-03 | 1.03630000 | 1.73910000 | 购买 |
| 4403 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 2026-07-03 | 1.03470000 | 1.68350000 | 购买 |
| 4404 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 2019-12-03 | 1.10400000 | 1.32700000 | 购买 |
| 4405 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 2019-12-05 | 1.00000000 | 1.22900000 | 购买 |
| 4406 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 2019-12-05 | 1.10800000 | 1.44300000 | 购买 |
| 4407 | 000357 | 景祥A | 2016-11-18 | 1.01800000 | 1.13600000 | 购买 |
| 4408 | 000358 | 景祥B | 2016-11-18 | 1.94800000 | 1.94800000 | 购买 |
| 4409 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 2026-07-03 | 1.90100000 | 2.18600000 | 购买 |
| 4410 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 2026-07-03 | 1.80900000 | 2.08600000 | 购买 |
| 4411 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2026-07-03 | 11.51700000 | 11.51700000 | 购买 |
| 4412 | 020037R | 国泰现金管理货币R | -- | -- | 购买 | |
| 4413 | 519192 | 万家市政纯债定期开放债券 | 2014-12-18 | 1.01960000 | 1.06250000 | 购买 |
| 4414 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2026-07-03 | 3.73200000 | 4.22000000 | 购买 |
| 4415 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 2017-12-19 | 1.04240000 | 1.21130000 | 购买 |
| 4416 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 2026-07-03 | 1.79800000 | 2.60800000 | 购买 |
| 4417 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2026-07-02 | 2.56300000 | 2.67300000 | 购买 |
| 4418 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 2026-07-02 | 0.37640000 | 0.39330000 | 购买 |
| 4419 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 2026-07-03 | 1.13890000 | 1.47960000 | 购买 |
| 4420 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 2026-07-03 | 1.11670000 | 1.45740000 | 购买 |