| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 2026-07-03 | 1.39500000 | 1.39500000 | 购买 |
| 4422 | 000305 | 中银中高等级债券A | 2026-07-03 | 1.14160000 | 1.63080000 | 购买 |
| 4423 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2026-07-03 | 1.74500000 | 2.37500000 | 购买 |
| 4424 | 000410 | 益民服务领先混合A | 2026-07-03 | 1.85320000 | 4.81140000 | 购买 |
| 4425 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4426 | 000381 | 景顺长城景益货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4427 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 2026-07-03 | 3.07750000 | 4.44250000 | 购买 |
| 4428 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 2019-11-11 | 1.00040000 | 1.17910000 | 购买 |
| 4429 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 2019-11-11 | 1.00000000 | 1.24250000 | 购买 |
| 4430 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 2019-11-11 | 1.00240000 | 1.53720000 | 购买 |
| 4431 | 519162 | 新华增怡债券A | 2026-07-03 | 1.84300000 | 2.07000000 | 购买 |
| 4432 | 519163 | 新华增怡债券C | 2026-07-03 | 1.83540000 | 2.06840000 | 购买 |
| 4433 | 161627_1 | 融通通福分级债券A | 2016-12-09 | 1.01800000 | 1.13600000 | 购买 |
| 4434 | 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)(人民币) | 2016-07-29 | 1.29630000 | 1.32330000 | 购买 |
| 4435 | 000392 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)(美元) | 2016-07-29 | 0.19490000 | 0.19930000 | 购买 |
| 4436 | 000393 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)(港币) | 2016-07-29 | 1.51170000 | 1.54570000 | 购买 |
| 4437 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 2020-03-06 | 1.38400000 | 1.38400000 | 购买 |
| 4438 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 2020-03-06 | 1.34800000 | 1.34800000 | 购买 |
| 4439 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 2026-07-03 | 4.87500000 | 5.86900000 | 购买 |
| 4440 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2026-07-03 | 2.12800000 | 2.12800000 | 购买 |