| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 000390 | 华商优势行业混合A | 2026-07-03 | 3.19500000 | 6.27300000 | 购买 |
| 4442 | 000366_1 | 汇添富新收益债券 | 2015-01-15 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 4443 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 2026-07-03 | 5.15500000 | 5.70800000 | 购买 |
| 4444 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2018-06-12 | 0.96800000 | 1.23000000 | 购买 |
| 4445 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2018-06-12 | 0.95700000 | 1.21100000 | 购买 |
| 4446 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 2021-03-09 | 1.11700000 | 1.57200000 | 购买 |
| 4447 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 2026-07-03 | 1.22370000 | 1.69870000 | 购买 |
| 4448 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 2026-07-03 | 3.84250000 | 3.84250000 | 购买 |
| 4449 | 000379 | 平安日增利货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4450 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 2026-07-03 | 1.21280000 | 1.64480000 | 购买 |
| 4451 | 000424 | 长盛添利宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4452 | 000425 | 长盛添利宝货币B | 2025-02-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4453 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 2015-12-10 | 1.00000000 | 1.16900000 | 购买 |
| 4454 | 000383 | 富国恒利A | 2015-12-10 | 1.00000000 | 1.09200000 | 购买 |
| 4455 | 000384 | 富国恒利B | 2015-12-10 | 1.00000000 | 1.25900000 | 购买 |
| 4456 | 000434 | 新华壹诺宝A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4457 | 000394 | 融通通源短融债A | 2026-07-03 | 1.19890000 | 1.40990000 | 购买 |
| 4458 | 519729_1 | 交银荣泰保本混合 | 2016-12-23 | 1.26900000 | 1.40400000 | 购买 |
| 4459 | 519858 | 广发现金宝场内货币A | 2026-07-03 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4460 | 000440 | 大成景祥分级债券 | 2016-11-18 | 1.43100000 | 1.43100000 | 购买 |