| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 2017-12-11 | 1.24600000 | 1.24600000 | 购买 |
| 4462 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 2026-07-03 | 1.37750000 | 1.82880000 | 购买 |
| 4463 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 2026-07-03 | 1.34040000 | 1.79170000 | 购买 |
| 4464 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 2023-11-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4465 | 000398_1 | 华富恒鑫债券A | 2014-08-06 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 4466 | 000399 | 华富恒鑫债券C | 2014-08-06 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 4467 | 000322_1 | 农银14天理财债券A | 2020-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4468 | 000323 | 农银14天理财债券B | 2019-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4469 | 519808 | 嘉实宝A | 2021-05-21 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4470 | 519809 | 嘉实宝B | 2021-04-28 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4471 | 519859 | 广发现金宝场内货币B | 2026-07-03 | 0.01000000 | -- | 购买 |
| 4472 | 000132 | 中银理财21天债券A | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4473 | 000133 | 中银理财21天债券B | 2016-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4474 | 000397 | 汇添富全额宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4475 | 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 2026-07-03 | 1.82650000 | 2.65850000 | 购买 |
| 4476 | 519055 | 海富通双利债券 | 2017-08-04 | 0.91500000 | 1.13800000 | 购买 |
| 4477 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 2026-07-03 | 2.77550000 | 2.77550000 | 购买 |
| 4478 | 161626_1 | 融通通福分级债券 | 2016-12-09 | 1.55000000 | 1.55900000 | 购买 |
| 4479 | 000483 | 鑫元货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4480 | 000484 | 鑫元货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |