| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4482 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.93550000 | 3.15050000 | 购买 |
| 4483 | 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 2018-07-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4484 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2026-07-03 | 3.88400000 | 3.96600000 | 购买 |
| 4485 | 000287 | 银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.22000000 | 1.28000000 | 购买 |
| 4486 | 000288 | 银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.20100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 4487 | 000473 | 广发集鑫债券A | 2018-08-15 | 1.19800000 | 1.22700000 | 购买 |
| 4488 | 000474 | 广发集鑫债券C | 2018-08-15 | 1.23000000 | 1.26500000 | 购买 |
| 4489 | 164302_1 | 新华惠鑫分级债券 | 2017-01-23 | 1.76700000 | 1.77100000 | 购买 |
| 4490 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 2017-01-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 4491 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.65440000 | 3.65440000 | 购买 |
| 4492 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2026-07-03 | 3.35460000 | 3.35460000 | 购买 |
| 4493 | 519191 | 万家新利 | 2026-07-03 | 2.12880000 | 2.49140000 | 购买 |
| 4494 | 000480 | 东方红新动力混合A | 2026-07-03 | 6.30800000 | 6.39600000 | 购买 |
| 4495 | 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 2018-07-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4496 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2026-07-03 | 2.32820000 | 2.82820000 | 购买 |
| 4497 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 2023-05-17 | 0.63400000 | 1.04900000 | 购买 |
| 4498 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 2023-05-17 | 0.61800000 | 1.00300000 | 购买 |
| 4499 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 2026-07-03 | 3.80090000 | 4.10990000 | 购买 |
| 4500 | 000453 | 国金通用鑫利分级 | 2015-05-18 | 1.03900000 | 1.16500000 | 购买 |