| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2026-04-30 | 2.76600000 | 3.98100000 | 购买 |
| 4502 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2026-04-30 | 3.14400000 | 3.39400000 | 购买 |
| 4503 | 000572 | 中银多策略混合A | 2026-04-30 | 1.43000000 | 1.86100000 | 购买 |
| 4504 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.54700000 | 1.80800000 | 购买 |
| 4505 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-29 | 0.41860000 | 0.41860000 | 购买 |
| 4506 | 000571 | 中邮双动力混合 | 2019-04-22 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 4507 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 2026-04-30 | 1.42150000 | 2.17850000 | 购买 |
| 4508 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 2026-04-30 | 3.91900000 | 4.60700000 | 购买 |
| 4509 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2026-04-30 | 1.36650000 | 1.86650000 | 购买 |
| 4510 | 000496 | 长安产业精选混合A | 2026-04-30 | 1.79470000 | 2.03470000 | 购买 |
| 4511 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 2026-04-30 | 2.11000000 | 2.11000000 | 购买 |
| 4512 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2026-04-30 | 4.06300000 | 4.46300000 | 购买 |
| 4513 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2026-04-30 | 3.56600000 | 4.13800000 | 购买 |
| 4514 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2021-07-28 | 1.11050000 | 1.01200000 | 购买 |
| 4515 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 2026-04-30 | 3.41000000 | 3.75000000 | 购买 |
| 4516 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2026-04-30 | 3.71600000 | 8.28200000 | 购买 |
| 4517 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 2023-10-10 | 1.36370000 | 1.36370000 | 购买 |
| 4518 | 000604 | 银华多利宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4519 | 000605 | 银华多利宝货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4520 | 519736 | 交银新成长混合 | 2026-04-30 | 3.54000000 | 3.94000000 | 购买 |