| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 000454 | 国金通用鑫利分级A | 2015-05-18 | 1.01200000 | 1.06300000 | 购买 |
| 4502 | 000455 | 国金通用鑫利分级B | 2015-05-18 | 1.10200000 | 1.26700000 | 购买 |
| 4503 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2026-07-03 | 3.75000000 | 3.48600000 | 购买 |
| 4504 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2026-07-03 | 3.84170000 | 3.84170000 | 购买 |
| 4505 | 000497 | 财通纯债债券A | 2026-07-03 | 1.03490000 | 1.30390000 | 购买 |
| 4506 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 2016-01-18 | 1.00000000 | 1.10700000 | 购买 |
| 4507 | 000499 | 财通纯债分级债券B | 2016-01-18 | 1.00000000 | 1.35200000 | 购买 |
| 4508 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 2026-07-03 | 1.35640000 | 1.56440000 | 购买 |
| 4509 | 519735 | 交银强化回报债券C | 2026-07-03 | 1.29990000 | 1.49690000 | 购买 |
| 4510 | 000426 | 大成信用增利一年债券A | 2019-04-22 | 1.12800000 | 1.32200000 | 购买 |
| 4511 | 000427 | 大成信用增利一年债券C | 2019-04-22 | 1.11000000 | 1.29400000 | 购买 |
| 4512 | 000505 | 国寿安保货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4513 | 000506 | 国寿安保货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4514 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 2026-07-03 | 1.11940000 | 1.45840000 | 购买 |
| 4515 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 2026-07-03 | 1.11060000 | 1.40160000 | 购买 |
| 4516 | 000432 | 中银优秀企业混合A | 2026-07-03 | 2.05650000 | 2.05650000 | 购买 |
| 4517 | 000475 | 广发天天利货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4518 | 000476 | 广发天天利货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4519 | 000509 | 广发钱袋子A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4520 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 2026-07-03 | 1.14090000 | 2.47890000 | 购买 |