| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 2017-05-02 | 1.09170000 | 1.70750000 | 购买 |
| 4522 | 000611 | 长城淘金理财债券 | 2015-05-07 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 4523 | 000592 | 建信改革红利股票A | 2026-04-30 | 6.23300000 | 6.23300000 | 购买 |
| 4524 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 2026-04-30 | 1.44120000 | 2.39410000 | 购买 |
| 4525 | 000402 | 工银纯债债券A | 2026-04-30 | 1.19190000 | 1.60880000 | 购买 |
| 4526 | 000403 | 工银纯债债券B | 2026-04-30 | 1.18190000 | 1.54810000 | 购买 |
| 4527 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 2026-04-30 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 4528 | 000591 | 中银健康生活混合A | 2026-04-30 | 2.20670000 | 2.20670000 | 购买 |
| 4529 | 519059 | 海富通可转债优选债券 | 2021-09-08 | 0.82760000 | 0.82760000 | 购买 |
| 4530 | 519057 | 海富通双福分级债券A | 2018-06-04 | 1.01900000 | 1.16600000 | 购买 |
| 4531 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 2018-06-04 | 0.80300000 | 1.23400000 | 购买 |
| 4532 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 2018-08-06 | 1.01700000 | 1.26400000 | 购买 |
| 4533 | 000623 | 华富恒财定期开放债券C | 2019-10-18 | 1.00400000 | 1.17740000 | 购买 |
| 4534 | 000624 | 华富恒财定期开放债券A | 2019-10-18 | 1.01960000 | 1.29730000 | 购买 |
| 4535 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 2026-04-30 | 2.49390000 | 2.49390000 | 购买 |
| 4536 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4537 | 160132 | 南方永利1年定期开放债券C | 2020-09-23 | 1.10400000 | 1.56300000 | 购买 |
| 4538 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.30130000 | 1.98330000 | 购买 |
| 4539 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放债券 | 2019-09-20 | 1.00000000 | 1.27500000 | 购买 |
| 4540 | 000625 | 诺安天天宝货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |