| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.64300000 | 1.77700000 | 购买 |
| 4522 | 000493 | 南方现金通货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4523 | 000494 | 南方现金通货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4524 | 000495 | 南方现金通货币C | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4525 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 2026-07-03 | 5.89440000 | 5.89440000 | 购买 |
| 4526 | 000458 | 英大领先回报A | 2026-07-03 | 2.11680000 | 2.77680000 | 购买 |
| 4527 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.52100000 | 1.92800000 | 购买 |
| 4528 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2026-07-03 | 3.02700000 | 3.02700000 | 购买 |
| 4529 | 000528 | 工银薪金货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4530 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2026-07-02 | 1.16700000 | 1.31700000 | 购买 |
| 4531 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2026-07-03 | 3.38930000 | 3.38930000 | 购买 |
| 4532 | 000507 | 宏利宏达混合A | 2026-07-03 | 1.30900000 | 1.80000000 | 购买 |
| 4533 | 000508 | 宏利宏达混合B | 2026-07-03 | 1.28500000 | 1.72800000 | 购买 |
| 4534 | 000540 | 国金金腾通货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4535 | 012104 | 永赢货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4536 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2026-07-03 | 3.79100000 | 3.79100000 | 购买 |
| 4537 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2026-07-03 | 5.44500000 | 5.44500000 | 购买 |
| 4538 | 000539 | 中银活期宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4539 | 164509_1 | 国富恒利分级债券 | 2017-03-09 | 1.39600000 | 1.47700000 | 购买 |
| 4540 | 164510_1 | 国富恒利分级债券A | 2017-03-09 | 1.00000000 | 1.11600000 | 购买 |