| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 150166 | 国富恒利分级债券B | 2017-03-08 | 1.48200000 | 1.48200000 | 购买 |
| 4542 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 2021-12-15 | 1.30300000 | 1.37800000 | 购买 |
| 4543 | 000417 | 国联安新精选混合A | 2026-07-03 | 1.17680000 | 1.73450000 | 购买 |
| 4544 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4545 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4546 | 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 2026-07-03 | 4.42800000 | 4.68300000 | 购买 |
| 4547 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 2026-07-03 | 3.97540000 | 4.41440000 | 购买 |
| 4548 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 2026-07-03 | 1.87930000 | 2.69970000 | 购买 |
| 4549 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2026-07-03 | 2.86700000 | 2.86700000 | 购买 |
| 4550 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 2026-07-03 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 4551 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 2017-11-21 | 1.00200000 | 1.20100000 | 购买 |
| 4552 | 000501 | 华富恒富18个月定期开放债券C | 2022-12-15 | 1.05920000 | 1.38920000 | 购买 |
| 4553 | 000502 | 华富恒富18个月定期开放债券A | 2022-12-15 | 1.08470000 | 1.51470000 | 购买 |
| 4554 | 000547 | 建信健康民生混合A | 2026-07-03 | 7.82100000 | 7.82100000 | 购买 |
| 4555 | 000531 | 东吴阿尔法混合A | 2026-07-03 | 3.35920000 | 3.35920000 | 购买 |
| 4556 | 000550 | 广发新动力混合A | 2026-07-03 | 2.29220000 | 2.29220000 | 购买 |
| 4557 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2026-07-03 | 7.87750000 | 7.87750000 | 购买 |
| 4558 | 000546 | 兴业定开债券A | 2026-07-03 | 1.34400000 | 1.73600000 | 购买 |
| 4559 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4560 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2026-07-03 | 6.94400000 | 7.43200000 | 购买 |