| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2026-07-03 | 1.01600000 | 1.65600000 | 购买 |
| 4562 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4563 | 000536 | 前海开源可转债债券A | 2026-07-03 | 1.42820000 | 1.79820000 | 购买 |
| 4564 | 000559 | 诺安天天宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4565 | 000560 | 诺安天天宝货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4566 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2026-07-03 | 2.34790000 | 3.20190000 | 购买 |
| 4567 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2026-07-03 | 2.23140000 | 3.03740000 | 购买 |
| 4568 | 000552 | 中加纯债一年A | 2026-07-03 | 1.18940000 | 1.75160000 | 购买 |
| 4569 | 000553 | 中加纯债一年C | 2026-07-03 | 1.18280000 | 1.69710000 | 购买 |
| 4570 | 519060 | 海富通纯债债券C | 2026-07-03 | 1.22230000 | 2.42230000 | 购买 |
| 4571 | 519061 | 海富通纯债债券A | 2026-07-03 | 1.25380000 | 2.48880000 | 购买 |
| 4572 | 000573 | 天弘通利混合A | 2026-07-03 | 2.80500000 | 2.87400000 | 购买 |
| 4573 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 2015-09-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4574 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2026-07-03 | 4.80700000 | 4.80700000 | 购买 |
| 4575 | 000581 | 嘉实活钱包A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4576 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 2026-07-03 | 1.10770000 | 1.18770000 | 购买 |
| 4577 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 2026-07-03 | 1.05570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 4578 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4579 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4580 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 2026-07-03 | 4.90840000 | 4.90840000 | 购买 |