| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 519127 | 浦银盛世A | 2026-04-30 | 1.84300000 | 2.04300000 | 购买 |
| 4582 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 2017-07-19 | 1.00040000 | 1.14870000 | 购买 |
| 4583 | 000632_1 | 中银聚利分级债券A | 2017-07-20 | 1.00090000 | 1.19820000 | 购买 |
| 4584 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 2017-07-19 | 1.00040000 | 1.36900000 | 购买 |
| 4585 | 519167 | 新华精选 | 2019-03-15 | 0.85630000 | 1.06890000 | 购买 |
| 4586 | 000655 | 鑫元稳利 | 2026-04-30 | 1.05960000 | 1.50490000 | 购买 |
| 4587 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2026-04-30 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 4588 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2026-04-30 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 4589 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 2026-04-30 | 1.49240000 | 2.48240000 | 购买 |
| 4590 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4591 | 000644 | 招商招金宝货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4592 | 000651 | 招商招金宝货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4593 | 000647 | 易方达财富快线货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4594 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4595 | 000665 | 博时现金收益货币B | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4596 | 000642 | 汇添富货币C | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4597 | 000650 | 汇添富货币D | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4598 | 000670 | 天弘季加利理财A | 2015-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4599 | 000671 | 天弘季加利理财B | 2015-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4600 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2026-04-30 | 4.19600000 | 6.31500000 | 购买 |