| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2026-07-03 | 2.75100000 | 2.75100000 | 购买 |
| 4582 | 000298 | 中海纯债债券A | 2026-07-03 | 1.19300000 | 1.42000000 | 购买 |
| 4583 | 000299 | 中海纯债债券C | 2026-07-03 | 1.16700000 | 1.38500000 | 购买 |
| 4584 | 000577 | 安信价值精选股票A | 2026-07-03 | 5.94580000 | 5.94580000 | 购买 |
| 4585 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 2026-07-03 | 1.43400000 | 1.43400000 | 购买 |
| 4586 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2026-07-03 | 1.79100000 | 1.79100000 | 购买 |
| 4587 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 2026-07-03 | 2.08100000 | 2.08100000 | 购买 |
| 4588 | 000520 | 上银新兴价值成长混合A | 2026-07-03 | 1.29400000 | 2.77200000 | 购买 |
| 4589 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4590 | 000563 | 南方通利债券A | 2026-07-03 | 1.08530000 | 1.57020000 | 购买 |
| 4591 | 000564 | 南方通利债券C | 2026-07-03 | 1.08140000 | 1.52840000 | 购买 |
| 4592 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2026-07-03 | 2.77600000 | 3.99100000 | 购买 |
| 4593 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2026-07-03 | 3.31600000 | 3.56600000 | 购买 |
| 4594 | 000572 | 中银多策略混合A | 2026-07-03 | 1.43850000 | 1.86950000 | 购买 |
| 4595 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.56700000 | 1.82800000 | 购买 |
| 4596 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-07-02 | 0.43020000 | 0.43020000 | 购买 |
| 4597 | 000571 | 中邮双动力混合 | 2019-04-22 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 4598 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 2026-07-03 | 1.27870000 | 2.03570000 | 购买 |
| 4599 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 2026-07-03 | 4.51100000 | 5.19900000 | 购买 |
| 4600 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2026-07-03 | 1.37250000 | 1.87250000 | 购买 |