| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 000496 | 长安产业精选混合A | 2026-07-03 | 2.14020000 | 2.38020000 | 购买 |
| 4602 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 2026-07-03 | 1.97400000 | 1.97400000 | 购买 |
| 4603 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2026-07-03 | 4.18900000 | 4.58900000 | 购买 |
| 4604 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2026-07-03 | 4.16500000 | 4.73700000 | 购买 |
| 4605 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 2021-07-28 | 1.11050000 | 1.01200000 | 购买 |
| 4606 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 2026-07-03 | 4.02000000 | 4.36000000 | 购买 |
| 4607 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2026-07-03 | 4.20200000 | 8.79600000 | 购买 |
| 4608 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 2023-10-10 | 1.36370000 | 1.36370000 | 购买 |
| 4609 | 000604 | 银华多利宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4610 | 000605 | 银华多利宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4611 | 519736 | 交银新成长混合 | 2026-07-03 | 3.38200000 | 3.78200000 | 购买 |
| 4612 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 2017-05-02 | 1.09170000 | 1.70750000 | 购买 |
| 4613 | 000611 | 长城淘金理财债券 | 2015-05-07 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 4614 | 000592 | 建信改革红利股票A | 2026-07-03 | 7.28700000 | 7.28700000 | 购买 |
| 4615 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 2026-07-03 | 1.46220000 | 2.41510000 | 购买 |
| 4616 | 000402 | 工银纯债债券A | 2026-07-03 | 1.19660000 | 1.61350000 | 购买 |
| 4617 | 000403 | 工银纯债债券B | 2026-07-03 | 1.18580000 | 1.55200000 | 购买 |
| 4618 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 2026-07-03 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 4619 | 000591 | 中银健康生活混合A | 2026-07-03 | 2.07840000 | 2.07840000 | 购买 |
| 4620 | 519059 | 海富通可转债优选债券 | 2021-09-08 | 0.82760000 | 0.82760000 | 购买 |