| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 519057 | 海富通双福分级债券A | 2018-06-04 | 1.01900000 | 1.16600000 | 购买 |
| 4622 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 2018-06-04 | 0.80300000 | 1.23400000 | 购买 |
| 4623 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 2018-08-06 | 1.01700000 | 1.26400000 | 购买 |
| 4624 | 000623 | 华富恒财定期开放债券C | 2019-10-18 | 1.00400000 | 1.17740000 | 购买 |
| 4625 | 000624 | 华富恒财定期开放债券A | 2019-10-18 | 1.01960000 | 1.29730000 | 购买 |
| 4626 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 2026-07-03 | 3.04750000 | 3.04750000 | 购买 |
| 4627 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4628 | 160132 | 南方永利1年定期开放债券C | 2020-09-23 | 1.10400000 | 1.56300000 | 购买 |
| 4629 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.31710000 | 1.99910000 | 购买 |
| 4630 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放债券 | 2019-09-20 | 1.00000000 | 1.27500000 | 购买 |
| 4631 | 000625 | 诺安天天宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4632 | 519664 | 银河美丽混合A | 2026-07-03 | 1.70400000 | 2.26500000 | 购买 |
| 4633 | 519665 | 银河美丽混合C | 2026-07-03 | 1.53700000 | 2.05400000 | 购买 |
| 4634 | 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4635 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4636 | 161505_1 | 银河通利分级债券 | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 4637 | 161506_1 | 通利债A | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08200000 | 购买 |
| 4638 | 000638 | 富国富钱包货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4639 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2026-07-03 | 1.41300000 | 2.95000000 | 购买 |
| 4640 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2026-07-03 | 3.18000000 | 3.18000000 | 购买 |