| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 161719 | 招商可转债债券 | 2021-07-02 | 1.08730000 | 1.50270000 | 购买 |
| 4642 | 519971 | 长信改革红利混合 | 2026-04-30 | 1.90100000 | 2.29600000 | 购买 |
| 4643 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.25700000 | 1.67800000 | 购买 |
| 4644 | 000716 | 工银薪金货币B | 2026-05-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4645 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4646 | 000614 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 2026-04-29 | 1.93280000 | 1.93280000 | 购买 |
| 4647 | 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-04-30 | 1.02440000 | 1.61350000 | 购买 |
| 4648 | 000320 | 宏利淘利债券C | 2026-04-30 | 1.07070000 | 1.57690000 | 购买 |
| 4649 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2026-04-30 | 2.12800000 | 2.12800000 | 购买 |
| 4650 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2026-04-30 | 7.18400000 | 7.18400000 | 购买 |
| 4651 | 000725 | 大成添利宝货币B | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4652 | 000724 | 大成添利宝货币A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4653 | 000726 | 大成添利宝货币E | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4654 | 519675 | 银河泰利债券A | 2026-04-30 | 1.07210000 | 1.71600000 | 购买 |
| 4655 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 2026-04-30 | 3.53000000 | 3.78000000 | 购买 |
| 4656 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债债券A | 2023-12-11 | 1.07260000 | 1.30480000 | 购买 |
| 4657 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | 2023-12-11 | 1.06790000 | 1.26660000 | 购买 |
| 4658 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 2026-04-30 | 3.18980000 | 3.29980000 | 购买 |
| 4659 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合基金A | 2026-04-30 | 1.80000000 | 1.80000000 | 购买 |
| 4660 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 2026-04-30 | 1.14900000 | 1.51930000 | 购买 |