| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 000583 | 江信聚福 | 2026-07-03 | 1.36580000 | 1.70580000 | 购买 |
| 4642 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 2026-07-03 | 1.36770000 | 2.12470000 | 购买 |
| 4643 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4644 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2026-07-03 | 6.02400000 | 6.02400000 | 购买 |
| 4645 | 000609 | 华商新量化混合A | 2026-07-03 | 3.77300000 | 4.32300000 | 购买 |
| 4646 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 2026-07-03 | 1.24500000 | 1.57100000 | 购买 |
| 4647 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 2020-09-24 | 1.26830000 | 1.48730000 | 购买 |
| 4648 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 2020-09-24 | 1.23620000 | 1.45120000 | 购买 |
| 4649 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 2023-05-10 | 0.84230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 4650 | 161827 | 银华永益分级债券 | 2017-06-01 | 1.00100000 | 1.51600000 | 购买 |
| 4651 | 161828 | 永益A | 2017-06-01 | 1.00000000 | 1.11700000 | 购买 |
| 4652 | 150162 | 永益B | 2017-06-01 | 1.00100000 | 1.56500000 | 购买 |
| 4653 | 000576 | 中邮货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4654 | 000580 | 中邮货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4655 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.02140000 | 3.02140000 | 购买 |
| 4656 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 2026-07-03 | 5.64300000 | 6.12600000 | 购买 |
| 4657 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 2019-01-24 | 1.12000000 | 1.30000000 | 购买 |
| 4658 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 2019-01-24 | 1.10900000 | 1.27900000 | 购买 |
| 4659 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4660 | 000597 | 中海积极收益混合 | 2026-07-03 | 1.59300000 | 1.85200000 | 购买 |