| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2026-07-03 | 4.88600000 | 5.08600000 | 购买 |
| 4662 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4663 | 519512 | 万家日日薪B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4664 | 519513 | 万家日日薪R | 2014-05-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4665 | 000602 | 富国安益货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4666 | 000600 | 汇添富和聚宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4667 | 000643 | 华宝兴业活期通货币A | 2015-11-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4668 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2026-07-03 | 6.20700000 | 6.20700000 | 购买 |
| 4669 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4670 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4671 | 240021_1 | 华宝短融50 | 2014-05-20 | 1.00000000 | 1.04800000 | 购买 |
| 4672 | 519127 | 浦银盛世A | 2026-07-03 | 1.83500000 | 2.03500000 | 购买 |
| 4673 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 2017-07-19 | 1.00040000 | 1.14870000 | 购买 |
| 4674 | 000632_1 | 中银聚利分级债券A | 2017-07-20 | 1.00090000 | 1.19820000 | 购买 |
| 4675 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 2017-07-19 | 1.00040000 | 1.36900000 | 购买 |
| 4676 | 519167 | 新华精选 | 2019-03-15 | 0.85630000 | 1.06890000 | 购买 |
| 4677 | 000655 | 鑫元稳利 | 2026-07-03 | 1.06560000 | 1.51090000 | 购买 |
| 4678 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2026-07-03 | 1.31700000 | 1.31700000 | 购买 |
| 4679 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2026-07-03 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 4680 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 2026-07-03 | 1.52370000 | 2.51370000 | 购买 |