| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4682 | 000644 | 招商招金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4683 | 000651 | 招商招金宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4684 | 000647 | 易方达财富快线货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4685 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4686 | 000665 | 博时现金收益货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4687 | 000642 | 汇添富货币C | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4688 | 000650 | 汇添富货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4689 | 000670 | 天弘季加利理财A | 2015-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4690 | 000671 | 天弘季加利理财B | 2015-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4691 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2026-07-03 | 3.74100000 | 5.89400000 | 购买 |
| 4692 | 000664 | 国联安通盈混合A | 2026-04-13 | 1.34790000 | 1.68990000 | 购买 |
| 4693 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2026-07-03 | 1.43350000 | 3.79650000 | 购买 |
| 4694 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2026-07-03 | 5.58600000 | 4.83500000 | 购买 |
| 4695 | 000487_1 | 嘉实3个月理财债券A | 2018-03-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4696 | 000488_1 | 嘉实3个月理财债券E | 2018-03-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4697 | 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4698 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2026-07-03 | 2.45100000 | 2.10600000 | 购买 |
| 4699 | 165314 | 建信信用增强债券C | 2026-07-03 | 1.66260000 | 1.66260000 | 购买 |
| 4700 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2026-07-03 | 1.89490000 | 1.99490000 | 购买 |