| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4702 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 2014-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4703 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 2015-01-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4704 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 2015-03-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4705 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 2015-06-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4706 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4707 | 000681 | 信澳慧管家A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4708 | 000682 | 信澳慧管家C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4709 | 000683 | 信澳慧管家E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4710 | 000687 | 南方薪金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4711 | 000615 | 长城工资宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4712 | 000694 | 鑫元鸿利A | 2026-07-03 | 1.15920000 | 1.55420000 | 购买 |
| 4713 | 000692 | 汇添富双利债券C | 2026-07-03 | 1.99990000 | 2.08690000 | 购买 |
| 4714 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4715 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 2020-04-30 | 1.43300000 | 1.43300000 | 购买 |
| 4716 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2026-07-03 | 2.89100000 | 2.91100000 | 购买 |
| 4717 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4718 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4719 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 2026-07-03 | 1.10850000 | 1.55520000 | 购买 |
| 4720 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 2026-07-03 | 1.35710000 | 1.75630000 | 购买 |