| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 2026-07-03 | 1.32550000 | 1.72480000 | 购买 |
| 4722 | 000649 | 长城久鑫混合A | 2026-07-03 | 2.76990000 | 3.39100000 | 购买 |
| 4723 | 000477 | 广发主题领先混合A | 2026-07-03 | 2.17990000 | 2.17990000 | 购买 |
| 4724 | 000561 | 南方启元债券A | 2026-07-03 | 1.20960000 | 1.42460000 | 购买 |
| 4725 | 000562 | 南方启元债券C | 2026-07-03 | 1.19670000 | 1.36870000 | 购买 |
| 4726 | 000719 | 南方现金通货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4727 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 2026-07-03 | 2.09800000 | 2.09800000 | 购买 |
| 4728 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A类 | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4729 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B类 | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4730 | 000709 | 华安汇财通货币 | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4731 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2026-07-03 | 2.53950000 | 2.53950000 | 购买 |
| 4732 | 161719 | 招商可转债债券 | 2021-07-02 | 1.08730000 | 1.50270000 | 购买 |
| 4733 | 519971 | 长信改革红利混合 | 2026-07-03 | 2.06500000 | 2.46000000 | 购买 |
| 4734 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 2026-07-03 | 1.34800000 | 1.76900000 | 购买 |
| 4735 | 000716 | 工银薪金货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4736 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4737 | 000614 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 2026-07-02 | 1.97560000 | 1.97560000 | 购买 |
| 4738 | 000319 | 宏利淘利债券A | 2026-07-03 | 1.02600000 | 1.61510000 | 购买 |
| 4739 | 000320 | 宏利淘利债券C | 2026-07-03 | 1.07200000 | 1.57820000 | 购买 |
| 4740 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2026-07-03 | 2.28900000 | 2.28900000 | 购买 |