| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2026-07-03 | 8.83000000 | 8.83000000 | 购买 |
| 4742 | 000725 | 大成添利宝货币B | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4743 | 000724 | 大成添利宝货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4744 | 000726 | 大成添利宝货币E | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4745 | 519675 | 银河泰利债券A | 2026-07-03 | 1.08110000 | 1.72500000 | 购买 |
| 4746 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 2026-07-03 | 4.45500000 | 4.70500000 | 购买 |
| 4747 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债债券A | 2023-12-11 | 1.07260000 | 1.30480000 | 购买 |
| 4748 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | 2023-12-11 | 1.06790000 | 1.26660000 | 购买 |
| 4749 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 2026-07-03 | 3.76760000 | 3.87760000 | 购买 |
| 4750 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合基金A | 2026-07-03 | 1.57500000 | 1.57500000 | 购买 |
| 4751 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 2026-07-03 | 1.15240000 | 1.52270000 | 购买 |
| 4752 | 000738 | 中信建投货币A | 2020-08-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4753 | 000721 | 兴业货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4754 | 000722 | 兴业货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4755 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券C | 2026-07-03 | 1.48700000 | 1.53300000 | 购买 |
| 4756 | 000744 | 华银稳定收益A | 2026-07-03 | 1.27100000 | 1.62100000 | 购买 |
| 4757 | 000745 | 华银稳定收益C | 2026-07-03 | 1.27000000 | 1.57000000 | 购买 |
| 4758 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2026-07-03 | 3.74400000 | 3.74400000 | 购买 |
| 4759 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 2026-07-03 | 4.73200000 | 4.73200000 | 购买 |
| 4760 | 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 2018-10-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |