| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | 000749 | 国金鑫安保本 | 2017-11-14 | 1.02270000 | 1.10660000 | 购买 |
| 4762 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2026-07-03 | 3.31790000 | 3.31790000 | 购买 |
| 4763 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 2026-07-03 | 1.72220000 | 1.82220000 | 购买 |
| 4764 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 2026-07-03 | 1.64240000 | 1.74240000 | 购买 |
| 4765 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 2026-07-03 | 1.14510000 | 1.45610000 | 购买 |
| 4766 | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 2014-12-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4767 | 000734 | 博时天天增利货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4768 | 000735 | 博时天天增利货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4769 | 000700 | 宏利货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4770 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 2026-07-03 | 0.90450000 | 1.34950000 | 购买 |
| 4771 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2026-07-03 | 1.20050000 | 1.20050000 | 购买 |
| 4772 | 000741 | 兴银货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4773 | 000740 | 兴银货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4774 | 000715_1 | 民生加银家盈理财月度债券E | 2020-07-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4775 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2026-07-03 | 6.10800000 | 6.10800000 | 购买 |
| 4776 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 2026-07-03 | 0.94150000 | 0.94150000 | 购买 |
| 4777 | 000598 | 长盛生态环境混合A | 2026-07-03 | 6.39630000 | 6.39630000 | 购买 |
| 4778 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 2026-07-03 | 1.76030000 | 1.76030000 | 购买 |
| 4779 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2026-07-03 | 1.19210000 | 1.42210000 | 购买 |
| 4780 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2026-07-03 | 1.14870000 | 1.37870000 | 购买 |