| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 000752 | 博时优势收益信用债债券 | 2018-01-22 | 1.02400000 | 1.17300000 | 购买 |
| 4782 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 2026-07-03 | 2.80700000 | 2.97500000 | 购买 |
| 4783 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2026-07-03 | 5.93300000 | 5.93300000 | 购买 |
| 4784 | 000710 | 交银现金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4785 | 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 2026-07-03 | 1.00900000 | 1.52150000 | 购买 |
| 4786 | 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 2026-07-03 | 1.00680000 | 1.46980000 | 购买 |
| 4787 | 000674 | 中海中短债债券A | 2026-07-03 | 0.93330000 | 1.24400000 | 购买 |
| 4788 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 2020-06-04 | 1.00000000 | 1.19130000 | 购买 |
| 4789 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 2020-06-04 | 1.00000000 | 1.19830000 | 购买 |
| 4790 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 2026-07-03 | 1.84400000 | 2.08500000 | 购买 |
| 4791 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2026-07-03 | 5.71900000 | 6.62500000 | 购买 |
| 4792 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2026-07-03 | 5.51600000 | 5.51600000 | 购买 |
| 4793 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2026-07-03 | 1.86100000 | 1.86100000 | 购买 |
| 4794 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2026-07-03 | 1.59140000 | 2.29940000 | 购买 |
| 4795 | 000759 | 平安财富宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4796 | 000764 | 万家货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4797 | 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 2018-11-07 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 4798 | 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 2018-11-07 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 4799 | 000732 | 中原英石货币A | 2015-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4800 | 000733 | 中原英石货币B | 2015-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |