| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 000437_1 | 融通月月添利定期开放债券A | 2020-06-01 | 1.05100000 | 1.28300000 | 购买 |
| 4802 | 000438_1 | 融通月月添利定期开放债券B | 2020-06-01 | 1.05000000 | 1.26100000 | 购买 |
| 4803 | 000748 | 广发活期宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4804 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2026-07-03 | 1.97800000 | 1.97800000 | 购买 |
| 4805 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2026-07-03 | 1.29060000 | 1.29060000 | 购买 |
| 4806 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4807 | 000791_1 | 银华双月定期理财债券A | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4808 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2026-07-03 | 1.43670000 | 1.97160000 | 购买 |
| 4809 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2026-07-03 | 1.41240000 | 1.90660000 | 购买 |
| 4810 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4811 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 2021-03-09 | 1.05300000 | 1.40900000 | 购买 |
| 4812 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 2020-01-14 | 1.11100000 | 1.24200000 | 购买 |
| 4813 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 2020-01-14 | 1.09500000 | 1.22200000 | 购买 |
| 4814 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 2026-07-03 | 1.39800000 | 1.84800000 | 购买 |
| 4815 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 2017-11-20 | 1.04800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 4816 | 000783_1 | 博时月月盈短期理财债券A | 2017-07-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4817 | 000784_1 | 博时月月盈短期理财债券R | 2017-07-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4818 | 531017 | 建信双息红利债券C | 2026-07-03 | 1.25600000 | 1.73700000 | 购买 |
| 4819 | 000789 | 易方达龙宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4820 | 000790 | 易方达龙宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |