| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | 000785 | 国新国证现金增利A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4822 | 000786 | 国新国证现金增利B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4823 | 000787 | 国新国证现金增利C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4824 | 000693 | 建信现金添利货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4825 | 000701 | 景顺长城景丰货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4826 | 000707 | 景顺长城景丰货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4827 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4828 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.92940000 | 3.92940000 | 购买 |
| 4829 | 000797 | 方正富邦金小宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4830 | 000773 | 万家现金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4831 | 000804 | 中信建投稳利A | 2026-07-03 | 1.49290000 | 1.73300000 | 购买 |
| 4832 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 2026-07-03 | 2.34820000 | 2.54930000 | 购买 |
| 4833 | 000702 | 广发季季利债券A | 2014-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4834 | 000703 | 广发季季利债券B | 2014-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4835 | 000730 | 博时现金宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4836 | 519516 | 浦银安盛货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4837 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 2026-07-03 | 0.90810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 4838 | 000677 | 工银现金货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4839 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合AB | 2026-07-03 | 3.06000000 | 3.06000000 | 购买 |
| 4840 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2026-07-03 | 2.62300000 | 2.62300000 | 购买 |