| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | 000827 | 广发百发100指数E | 2026-07-03 | 1.87700000 | 2.23700000 | 购买 |
| 4862 | 000768_1 | 长城久盈纯债分级债 | 2019-01-22 | 1.00000000 | 1.33400000 | 购买 |
| 4863 | 000769 | 久盈A | 2019-01-22 | 1.00000000 | 1.15080000 | 购买 |
| 4864 | 000770 | 久盈B | 2019-01-22 | 1.00000000 | 1.35320000 | 购买 |
| 4865 | 000806 | 信诚3个月理财债券A | 2015-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4866 | 000807 | 信诚3个月理财债券B | 2015-03-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4867 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4868 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4869 | 000847 | 国联货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4870 | 000846 | 国联货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4871 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 2015-12-07 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 4872 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 2015-12-07 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 4873 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2026-07-03 | 3.14100000 | 3.14100000 | 购买 |
| 4874 | 000822 | 东海美丽中国A | 2026-07-03 | 1.26960000 | 1.26960000 | 购买 |
| 4875 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 2026-07-03 | 3.21800000 | 3.35300000 | 购买 |
| 4876 | 000832 | 天弘现金管家货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4877 | 000848 | 工银添益快线货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4878 | 000824 | 圆信永丰双利A | 2026-07-03 | 1.10610000 | 2.88210000 | 购买 |
| 4879 | 000825 | 圆信永丰双利C | 2026-07-03 | 1.06490000 | 2.73760000 | 购买 |
| 4880 | 400006 | 东方金账簿货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |