| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2026-07-03 | 1.04350000 | 1.45050000 | 购买 |
| 4882 | 000736 | 诺安聚利债券A | 2026-07-03 | 1.40180000 | 1.52280000 | 购买 |
| 4883 | 000737 | 诺安聚利债券C | 2026-07-03 | 1.38340000 | 1.45440000 | 购买 |
| 4884 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2026-07-02 | 6.30840000 | 6.30840000 | 购买 |
| 4885 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2026-07-03 | 6.52200000 | 6.74200000 | 购买 |
| 4886 | 519673 | 银河康乐股票A | 2026-07-03 | 2.30200000 | 2.30200000 | 购买 |
| 4887 | 080007 | 长盛同鑫行业混合A | 2026-07-03 | 1.93300000 | 1.96400000 | 购买 |
| 4888 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 2026-07-03 | 2.03700000 | 2.12800000 | 购买 |
| 4889 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.96700000 | 2.05500000 | 购买 |
| 4890 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2026-07-03 | 1.05530000 | 1.31010000 | 购买 |
| 4891 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2026-07-03 | 1.05320000 | 1.29140000 | 购买 |
| 4892 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2026-07-03 | 3.19900000 | 3.19900000 | 购买 |
| 4893 | 519130 | 海富通新内需混合A | 2026-07-03 | 1.14950000 | 1.59150000 | 购买 |
| 4894 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2026-07-03 | 1.86160000 | 2.70460000 | 购买 |
| 4895 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2026-07-03 | 1.78340000 | 2.62640000 | 购买 |
| 4896 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2026-07-03 | 3.18700000 | 3.18700000 | 购买 |
| 4897 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 2026-07-03 | 1.99570000 | 3.08770000 | 购买 |
| 4898 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 2026-07-03 | 1.22560000 | 1.22560000 | 购买 |
| 4899 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 2026-07-03 | 1.16880000 | 1.16880000 | 购买 |
| 4900 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2026-07-03 | 2.48300000 | 2.48300000 | 购买 |