| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 000862 | 富国天时货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4902 | 162308_1 | 海富通稳进增利分级债券 | 2014-08-29 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 4903 | 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 2026-07-03 | 1.30460000 | 1.33460000 | 购买 |
| 4904 | 000394_1 | 融通通源一年 | 2014-10-29 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 4905 | 161015_1 | 富国天盈分级债券 | 2014-05-22 | 1.20000000 | 1.28100000 | 购买 |
| 4906 | 000684 | 长盛养老健康混合A | 2026-07-03 | 2.16540000 | 2.16540000 | 购买 |
| 4907 | 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 2021-01-26 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 4908 | 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 2021-01-26 | 1.21100000 | 1.21100000 | 购买 |
| 4909 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 2026-07-03 | 1.14460000 | 1.48620000 | 购买 |
| 4910 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 2026-07-03 | 1.12230000 | 1.43770000 | 购买 |
| 4911 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2026-07-03 | 0.21940000 | 1.07050000 | 购买 |
| 4912 | 000863 | 富国天时货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4913 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 2026-07-03 | 1.98080000 | 3.16380000 | 购买 |
| 4914 | 000871 | 华银宜投宝A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4915 | 000872 | 华银宜投宝B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4916 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 2026-07-03 | 1.53480000 | 1.65480000 | 购买 |
| 4917 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 2026-07-03 | 1.46050000 | 1.58050000 | 购买 |
| 4918 | 000860 | 银华惠增利货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4919 | 000866 | 华宝制造股票 | 2026-07-03 | 3.11600000 | 3.11600000 | 购买 |
| 4920 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |