| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | 000750 | 安信现金增利货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4922 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2026-07-03 | 2.04350000 | 2.58740000 | 购买 |
| 4923 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 2021-04-20 | 1.00370000 | 1.23210000 | 购买 |
| 4924 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 2021-04-20 | 0.99750000 | 1.19910000 | 购买 |
| 4925 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.55100000 | 2.55100000 | 购买 |
| 4926 | 000878 | 中海医药混合A | 2026-07-03 | 1.27000000 | 2.32300000 | 购买 |
| 4927 | 000865 | 大成景利混合 | 2019-01-09 | 1.14800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 4928 | 000879 | 中海医药混合C | 2026-07-03 | 1.11400000 | 2.16700000 | 购买 |
| 4929 | 000816 | 南方理财金货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4930 | 000712 | 摩根天添宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4931 | 000713 | 摩根天添宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4932 | 000855 | 摩根天添盈货币A类 | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4933 | 000856 | 摩根天添盈货币B类 | 2018-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4934 | 000857 | 摩根天添盈货币E类 | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4935 | 000859 | 融通通瑞债券C | 2021-12-15 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 4936 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 2026-07-03 | 1.39300000 | 1.70600000 | 购买 |
| 4937 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 2026-07-03 | 1.16310000 | 1.27710000 | 购买 |
| 4938 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 2026-07-03 | 1.10980000 | 1.22180000 | 购买 |
| 4939 | 000882 | 中金现金管家货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4940 | 000883 | 中金现金管家货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |