| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4941 | 000884 | 民生加银优选股票 | 2026-07-03 | 1.41010000 | 1.80410000 | 购买 |
| 4942 | 000466_1 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 2014-11-13 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 4943 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4944 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 2017-12-04 | 1.08880000 | 1.33980000 | 购买 |
| 4945 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4946 | 400030 | 东方添益债券 | 2026-07-03 | 1.43520000 | 1.66320000 | 购买 |
| 4947 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 2026-07-03 | 1.74680000 | 1.74680000 | 购买 |
| 4948 | 000893 | 工银创新动力股票 | 2026-07-03 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 4949 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 2026-07-03 | 1.16360000 | 1.46860000 | 购买 |
| 4950 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 2026-07-03 | 1.14490000 | 1.40660000 | 购买 |
| 4951 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 2026-07-03 | 1.01720000 | 1.44820000 | 购买 |
| 4952 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 2026-07-03 | 1.05820000 | 1.38510000 | 购买 |
| 4953 | 000891 | 博时现金宝货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4954 | 160134 | 南方聚利1年定期开放债券C | 2021-06-11 | 1.03100000 | 1.39600000 | 购买 |
| 4955 | 000903 | 新华活期添利A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4956 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2021-03-26 | 1.06010000 | 1.18910000 | 购买 |
| 4957 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2021-03-26 | 1.05620000 | 1.13120000 | 购买 |
| 4958 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2026-07-03 | 2.80400000 | 3.11600000 | 购买 |
| 4959 | 000912 | 英大现金宝A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4960 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 2026-07-03 | 1.98800000 | 2.24500000 | 购买 |