| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | 000928 | 国联国企改革混合A | 2026-07-03 | 1.75300000 | 2.14300000 | 购买 |
| 4962 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.11600000 | 购买 |
| 4963 | 000910_1 | 鑫元合丰分级债券A | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 4964 | 000911_1 | 鑫元合丰分级债券B | 2016-12-26 | 1.00300000 | 1.19000000 | 购买 |
| 4965 | 000907 | 农银红利日结货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4966 | 000908 | 农银红利日结货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4967 | 000921 | 中邮现金驿站货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4968 | 000922 | 中邮现金驿站货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4969 | 000923 | 中邮现金驿站货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4970 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票(美元汇) | 2026-07-02 | 0.21080000 | 0.21180000 | 购买 |
| 4971 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 2026-07-03 | 1.87280000 | 1.87280000 | 购买 |
| 4972 | 000920 | 易方达财富快线货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 4973 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.43650000 | 2.48350000 | 购买 |
| 4974 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 2017-12-25 | 0.65200000 | 0.85200000 | 购买 |
| 4975 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2026-07-03 | 1.92800000 | 2.24800000 | 购买 |
| 4976 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2026-07-03 | 2.36400000 | 2.36400000 | 购买 |
| 4977 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 2026-07-03 | 1.90100000 | 2.05100000 | 购买 |
| 4978 | 000914 | 中加纯债债券 | 2026-07-03 | 1.05080000 | 1.71510000 | 购买 |
| 4979 | 000915 | 中加纯债分级B | 2016-12-22 | 1.00000000 | 1.37560000 | 购买 |
| 4980 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2026-07-03 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |