| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2021-09-17 | 1.01260000 | 1.33170000 | 购买 |
| 5002 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.71040000 | 1.76040000 | 购买 |
| 5003 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2026-07-03 | 3.58600000 | 4.28100000 | 购买 |
| 5004 | 000947 | 德邦纯债债券A | 2017-06-27 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 5005 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 2026-07-03 | 1.70690000 | 1.96190000 | 购买 |
| 5006 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 2026-07-03 | 1.60910000 | 1.85410000 | 购买 |
| 5007 | 000775 | 天弘瑞利分级A | 2018-01-22 | 1.00000000 | 1.11700000 | 购买 |
| 5008 | 000776 | 天弘瑞利分级B | 2018-01-22 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 5009 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2026-07-02 | 3.32300000 | 3.32300000 | 购买 |
| 5010 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 2026-07-03 | 2.02300000 | 2.02300000 | 购买 |
| 5011 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 2026-07-03 | 1.91000000 | 1.91000000 | 购买 |
| 5012 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2026-07-03 | 2.10700000 | 2.10700000 | 购买 |
| 5013 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 2026-07-03 | 1.36400000 | 1.78920000 | 购买 |
| 5014 | 020029 | 国泰创利债券 | 2017-08-14 | 1.02900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 5015 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2026-07-03 | 3.78800000 | 3.81400000 | 购买 |
| 5016 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2026-07-03 | 4.51900000 | 4.51900000 | 购买 |
| 5017 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2026-07-03 | 2.22500000 | 2.22500000 | 购买 |
| 5018 | 000926 | 中信建投睿信A | 2026-07-03 | 0.72630000 | 0.72630000 | 购买 |
| 5019 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 2026-07-03 | 1.61500000 | 1.61500000 | 购买 |
| 5020 | 000971 | 诺安新经济股票 | 2026-07-03 | 1.92700000 | 1.92700000 | 购买 |