| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 519975 | 长信量化中小盘股票A | 2026-07-03 | 2.21300000 | 2.61300000 | 购买 |
| 5022 | 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 2026-07-03 | 2.29100000 | 2.54500000 | 购买 |
| 5023 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2026-07-03 | 3.55600000 | 3.55600000 | 购买 |
| 5024 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.94400000 | 1.94400000 | 购买 |
| 5025 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.76200000 | 1.76200000 | 购买 |
| 5026 | 000981 | 华银现金添利A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5027 | 000982 | 华银现金添利B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5028 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 2026-07-03 | 1.07030000 | 1.40930000 | 购买 |
| 5029 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 2026-07-03 | 1.06070000 | 1.37470000 | 购买 |
| 5030 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 2026-07-03 | 1.97670000 | 2.03370000 | 购买 |
| 5031 | 000628 | 大成高鑫股票A | 2026-07-03 | 4.92740000 | 4.92740000 | 购买 |
| 5032 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2026-07-03 | 2.98800000 | 2.98800000 | 购买 |
| 5033 | 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5034 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 2026-07-03 | 6.05000000 | 6.05000000 | 购买 |
| 5035 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 2017-10-27 | 1.02600000 | 1.14800000 | 购买 |
| 5036 | 001014_1 | 中融融安保本混合 | 2017-02-13 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 5037 | 001010 | 易方达增金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5038 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2026-07-03 | 0.72600000 | 1.83800000 | 购买 |
| 5039 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2026-07-03 | 2.37030000 | 2.37030000 | 购买 |
| 5040 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 2026-07-03 | 1.69970000 | 1.69970000 | 购买 |