| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2026-07-03 | 3.70700000 | 3.70700000 | 购买 |
| 5042 | 001018 | 易方达新经济混合 | 2026-07-03 | 7.27600000 | 7.27600000 | 购买 |
| 5043 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 2026-07-03 | 1.71930000 | 1.71930000 | 购买 |
| 5044 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2026-07-03 | 1.72420000 | 1.72420000 | 购买 |
| 5045 | 000997 | 南方双元债券A | 2026-07-03 | 1.29990000 | 1.32590000 | 购买 |
| 5046 | 000998 | 南方双元债券C | 2026-07-03 | 1.24980000 | 1.27580000 | 购买 |
| 5047 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 2026-07-03 | 1.06010000 | 1.59510000 | 购买 |
| 5048 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 2026-07-03 | 2.08180000 | 2.08180000 | 购买 |
| 5049 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2026-07-03 | 1.62970000 | 1.79550000 | 购买 |
| 5050 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2026-07-03 | 2.39700000 | 2.39700000 | 购买 |
| 5051 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2026-07-03 | 2.26400000 | 2.26400000 | 购买 |
| 5052 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5053 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2026-07-02 | 1.00880000 | 1.07060000 | 购买 |
| 5054 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5055 | 000885 | 广发全球农业指数(QDII)(美元) | 2019-11-08 | 0.19030000 | 0.19030000 | 购买 |
| 5056 | 000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 2026-07-02 | 1.20270000 | 1.24260000 | 购买 |
| 5057 | 000992 | 广发套利 | 2026-07-03 | 1.12900000 | 1.15500000 | 购买 |
| 5058 | 000996 | 中银新动力股票A | 2026-07-03 | 1.17360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 5059 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 2020-07-14 | 0.90200000 | 0.90200000 | 购买 |
| 5060 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 2020-07-14 | 0.88100000 | 0.88100000 | 购买 |