| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 000986 | 太平灵活配置 | 2026-07-03 | 0.41300000 | 0.41300000 | 购买 |
| 5062 | 519969 | 长信新利混合 | 2024-04-26 | 0.79400000 | 0.98200000 | 购买 |
| 5063 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 2026-07-03 | 1.87440000 | 2.10440000 | 购买 |
| 5064 | 001005 | 中海合鑫灵活配置混合 | 2018-06-04 | 0.59500000 | 0.59500000 | 购买 |
| 5065 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 2026-07-03 | 2.53420000 | 2.78080000 | 购买 |
| 5066 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 2026-07-03 | 1.40300000 | 1.58600000 | 购买 |
| 5067 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 2026-07-03 | 1.12490000 | 1.54390000 | 购买 |
| 5068 | 000968 | 广发养老指数A | 2026-07-03 | 0.80980000 | 0.80980000 | 购买 |
| 5069 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 2026-07-03 | 3.55800000 | 3.55800000 | 购买 |
| 5070 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 2026-07-03 | 2.29290000 | 2.29290000 | 购买 |
| 5071 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 2026-07-03 | 0.89110000 | 0.89110000 | 购买 |
| 5072 | 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 2018-01-22 | 1.22500000 | 1.23300000 | 购买 |
| 5073 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 2018-11-20 | 1.14860000 | 1.25760000 | 购买 |
| 5074 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 2026-07-03 | 2.30520000 | 2.57020000 | 购买 |
| 5075 | 000620 | 易方达现金增利货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5076 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5077 | 000991 | 工银战略转型股票A | 2026-07-03 | 2.99900000 | 2.99900000 | 购买 |
| 5078 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 2026-07-03 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 5079 | 202307 | 南方收益宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5080 | 001028 | 华安物联网主题股票A | 2026-07-03 | 2.06900000 | 2.06900000 | 购买 |