| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5082 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 2026-07-03 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 5083 | 000974 | 安信消费医药股票A | 2026-07-03 | 1.29470000 | 1.35440000 | 购买 |
| 5084 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 2026-07-03 | 1.78930000 | 1.78930000 | 购买 |
| 5085 | 001044 | 嘉实新消费股票A | 2026-07-03 | 2.38200000 | 2.45200000 | 购买 |
| 5086 | 400032 | 东方主题精选混合 | 2026-07-03 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 5087 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 2026-07-03 | 1.08250000 | 1.13830000 | 购买 |
| 5088 | 001055 | 博时产业债纯债债券A | 2018-03-29 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 5089 | 001074_1 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 2026-06-11 | 1.87030000 | 1.87030000 | 购买 |
| 5090 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2026-07-03 | 6.98570000 | 6.98570000 | 购买 |
| 5091 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2026-07-03 | 3.16170000 | 3.16170000 | 购买 |
| 5092 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 2026-07-03 | 1.90300000 | 1.90300000 | 购买 |
| 5093 | 161223 | 国投创业成长份额 | 2020-06-24 | 1.71400000 | 0.74300000 | 购买 |
| 5094 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 2026-07-03 | 0.88080000 | 0.88080000 | 购买 |
| 5095 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 2026-07-03 | 2.28720000 | 2.98020000 | 购买 |
| 5096 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5097 | 001020 | 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 | 2017-04-21 | 1.00000000 | 1.04200000 | 购买 |
| 5098 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 2018-03-22 | 1.03400000 | 1.04600000 | 购买 |
| 5099 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 2026-07-03 | 0.94350000 | 0.94350000 | 购买 |
| 5100 | 160224_1 | 国泰深证TMT50指数分级 | 2020-12-02 | 0.94830000 | 1.03990000 | 购买 |