| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 2026-07-03 | 1.74300000 | 1.74300000 | 购买 |
| 5102 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2026-07-03 | 6.08100000 | 6.08100000 | 购买 |
| 5103 | 001038 | 天弘增益宝货币 | 2017-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5104 | 001054 | 工银新金融股票A | 2026-07-03 | 3.02900000 | 3.02900000 | 购买 |
| 5105 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2026-07-03 | 1.34600000 | 2.10200000 | 购买 |
| 5106 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 2026-07-03 | 4.16010000 | 4.16010000 | 购买 |
| 5107 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 2026-07-03 | 1.36300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 5108 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2026-07-02 | 1.65500000 | 1.65500000 | 购买 |
| 5109 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2026-07-02 | 0.24310000 | 0.24310000 | 购买 |
| 5110 | 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 2026-07-03 | 1.26890000 | 1.26890000 | 购买 |
| 5111 | 164905_1 | 交银国证新能源指数分级 | 2020-11-27 | 1.00900000 | 1.06000000 | 购买 |
| 5112 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.81740000 | 2.23820000 | 购买 |
| 5113 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.43050000 | 1.76220000 | 购买 |
| 5114 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2026-07-03 | 3.54000000 | 3.66500000 | 购买 |
| 5115 | 000972 | 新华万银多元策略灵活配置混合 | 2023-07-18 | 0.79020000 | 0.79020000 | 购买 |
| 5116 | 001040 | 新华策略精选股票A | 2026-07-03 | 4.05670000 | 4.49470000 | 购买 |
| 5117 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2026-07-03 | 1.15290000 | 1.69400000 | 购买 |
| 5118 | 001106 | 华商健康生活混合 | 2026-07-03 | 1.85400000 | 1.90400000 | 购买 |
| 5119 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2026-07-03 | 1.73090000 | 1.73090000 | 购买 |
| 5120 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 2026-07-03 | 1.76800000 | 2.19200000 | 购买 |