| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 2026-07-03 | 1.88330000 | 1.99110000 | 购买 |
| 5122 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 2026-07-03 | 1.85920000 | 1.94000000 | 购买 |
| 5123 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2026-07-03 | 2.49880000 | 2.49880000 | 购买 |
| 5124 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 2019-09-19 | 1.01200000 | 1.03000000 | 购买 |
| 5125 | 001041_1 | 南方理财60天债券E | 2020-11-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5126 | 001104 | 华安新丝路主题股票A | 2026-07-03 | 1.70400000 | 1.81300000 | 购买 |
| 5127 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 2026-07-03 | 2.26500000 | 2.39450000 | 购买 |
| 5128 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 2026-07-03 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 5129 | 001115 | 广发聚安混合A | 2026-07-03 | 1.49000000 | 1.90400000 | 购买 |
| 5130 | 001116 | 广发聚安混合C | 2026-07-03 | 1.43000000 | 1.68000000 | 购买 |
| 5131 | 164402 | 前海开源中航军工A | 2026-07-03 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 5132 | 001136 | 易方达裕如混合A | 2026-07-03 | 1.78580000 | 2.02580000 | 购买 |
| 5133 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.32940000 | 1.32940000 | 购买 |
| 5134 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 2026-07-03 | 2.84300000 | 2.84300000 | 购买 |
| 5135 | 001059 | 中金绝对收益 | 2023-02-08 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 5136 | 000977 | 长城环保主题混合A | 2026-07-03 | 3.07560000 | 3.07560000 | 购买 |
| 5137 | 000988 | 嘉实全球互联网-人民币 | 2026-07-02 | 2.17300000 | 2.17300000 | 购买 |
| 5138 | 000990 | 嘉实全球互联网-美元现钞 | 2026-07-02 | 1.94600000 | 1.94600000 | 购买 |
| 5139 | 001133 | 广发可选消费联接A | 2026-07-03 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 5140 | 000989 | 嘉实全球互联网-美元现汇 | 2026-07-02 | 1.94600000 | 1.94600000 | 购买 |