| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A类 | 2026-07-03 | 1.39470000 | 1.39470000 | 购买 |
| 5142 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C类 | 2026-07-03 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 5143 | 001068 | 国新国证新锐A | 2026-07-03 | 1.67200000 | 1.67200000 | 购买 |
| 5144 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 2017-03-31 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 5145 | 001118 | 华宝事件驱动混合A | 2026-07-03 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 5146 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 2022-12-08 | 1.85100000 | 1.85100000 | 购买 |
| 5147 | 001134 | 广发天天利货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5148 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-08 | 1.79300000 | 1.79300000 | 购买 |
| 5149 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5150 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2026-07-03 | 5.66700000 | 5.66700000 | 购买 |
| 5151 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.66890000 | 1.66890000 | 购买 |
| 5152 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.55420000 | 1.55420000 | 购买 |
| 5153 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 2019-04-17 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 5154 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.37000000 | 2.57300000 | 购买 |
| 5155 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 2026-07-03 | 4.40100000 | 4.40100000 | 购买 |
| 5156 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 2026-07-03 | 1.43800000 | 1.43800000 | 购买 |
| 5157 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 2026-07-03 | 2.43200000 | 2.43200000 | 购买 |
| 5158 | 519655 | 银河服务混合A | 2026-07-03 | 1.74840000 | 1.74840000 | 购买 |
| 5159 | 519654_1 | 银河泽利保本混合 | 2017-04-10 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 5160 | 001166 | 建信环保产业股票A | 2026-07-03 | 1.25600000 | 1.25600000 | 购买 |