| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 001160 | 东方永润债券A类 | 2018-10-25 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 5162 | 001161 | 东方永润债券C类 | 2018-10-25 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 5163 | 164401 | 前海开源中证健康指数 | 2026-07-03 | 0.76370000 | 0.76370000 | 购买 |
| 5164 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 2026-07-03 | 1.22990000 | 1.82390000 | 购买 |
| 5165 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 2026-07-03 | 5.42400000 | 5.47700000 | 购买 |
| 5166 | 000861 | 长城货币E | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5167 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 2026-07-03 | 2.33200000 | 2.33200000 | 购买 |
| 5168 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 2026-07-03 | 4.20320000 | 4.20320000 | 购买 |
| 5169 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.37850000 | 1.60700000 | 购买 |
| 5170 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.32560000 | 1.45950000 | 购买 |
| 5171 | 320022 | 诺安研究精选股票A | 2026-07-03 | 2.87700000 | 4.99800000 | 购买 |
| 5172 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2026-07-03 | 1.62980000 | 1.62980000 | 购买 |
| 5173 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 2026-07-03 | 4.32360000 | 4.32360000 | 购买 |
| 5174 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 2026-07-03 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 5175 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2026-07-03 | 5.54860000 | 5.54860000 | 购买 |
| 5176 | 001135 | 益民品质升级混合A | 2026-07-03 | 1.14670000 | 1.14670000 | 购买 |
| 5177 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2026-07-03 | 1.97040000 | 2.52040000 | 购买 |
| 5178 | 001143 | 华商量化进取混合 | 2026-07-03 | 1.49200000 | 1.49200000 | 购买 |
| 5179 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.92760000 | 2.92760000 | 购买 |
| 5180 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 2026-07-03 | 2.72180000 | 2.72180000 | 购买 |