| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 2026-06-12 | 1.17050000 | 1.18360000 | 购买 |
| 502 | 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 2026-06-12 | 0.64040000 | 1.28080000 | 购买 |
| 503 | 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.63460000 | 1.63460000 | 购买 |
| 504 | 159393 | 万家沪深300ETF | 2026-06-12 | 5.05390000 | 1.29020000 | 购买 |
| 505 | 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 2026-06-12 | 1.54010000 | 1.54010000 | 购买 |
| 506 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2026-06-12 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 507 | 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 2026-06-12 | 1.61740000 | 1.61740000 | 购买 |
| 508 | 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.68190000 | 1.68190000 | 购买 |
| 509 | 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.61100000 | 1.61100000 | 购买 |
| 510 | 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.62990000 | 1.62990000 | 购买 |
| 511 | 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 2026-06-12 | 1.61160000 | 1.61160000 | 购买 |
| 512 | 589900 | 博时科创综指ETF | 2026-06-12 | 1.62940000 | 1.62940000 | 购买 |
| 513 | 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.63480000 | 1.63480000 | 购买 |
| 514 | 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.61560000 | 1.61560000 | 购买 |
| 515 | 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.58590000 | 1.58590000 | 购买 |
| 516 | 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.62060000 | 1.62060000 | 购买 |
| 517 | 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.62730000 | 1.62730000 | 购买 |
| 518 | 589500 | 科创综指ETF工银 | 2026-06-12 | 1.63910000 | 1.63910000 | 购买 |
| 519 | 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 2026-06-12 | 1.61230000 | 1.61230000 | 购买 |
| 520 | 508084 | 汇添富九州通医药REIT | 2025-12-31 | 2.85420000 | 2.94880000 | 购买 |