| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 501312 | 海外科技LOF | 2025-06-26 | 1.76990000 | 1.76990000 | 购买 |
| 502 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 2025-06-27 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 503 | 159691 | 高股息ETF港股 | 2025-06-27 | 1.18680000 | 1.19710000 | 购买 |
| 504 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 2025-06-27 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 505 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2025-06-27 | 0.94850000 | 0.94850000 | 购买 |
| 506 | 562330 | 500价值 | 2025-06-27 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 507 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2025-06-26 | 1.75590000 | 1.75590000 | 购买 |
| 508 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2025-06-26 | 1.55550000 | 1.55550000 | 购买 |
| 509 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2025-06-27 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 510 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 2025-06-27 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 511 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2025-06-26 | 1.58240000 | 1.58240000 | 购买 |
| 512 | 159672 | 博时主要消费ETF | 2025-06-27 | 0.75010000 | 0.75010000 | 购买 |
| 513 | 159685 | 1000增强ETF天弘 | 2025-06-27 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 514 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2025-06-27 | 0.68330000 | 0.68330000 | 购买 |
| 515 | 508096 | 中航京能光伏REIT | 2024-12-31 | 8.53120000 | 10.77500000 | 购买 |
| 516 | 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 2024-12-31 | 8.92430000 | 10.42640000 | 购买 |
| 517 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 2025-06-27 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 518 | 159653 | 国联安ESG300ETF | 2025-06-27 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 519 | 513110 | 纳指100 | 2025-06-26 | 1.85560000 | 1.85560000 | 购买 |
| 520 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 2025-06-27 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |