| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 2025-11-04 | 1.32550000 | 1.32550000 | 购买 |
| 502 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 2025-11-04 | 1.28840000 | 1.32580000 | 购买 |
| 503 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2025-11-04 | 1.08850000 | 1.14950000 | 购买 |
| 504 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 2025-11-04 | 1.40890000 | 1.40890000 | 购买 |
| 505 | 180601 | 华夏华润商业REIT | 2025-06-30 | 6.52680000 | 6.93040000 | 购买 |
| 506 | 508017 | 华夏金茂商业REIT | 2025-06-30 | 2.55720000 | 2.71650000 | 购买 |
| 507 | 508011 | 嘉实物美消费REIT | 2025-06-30 | 2.35730000 | 2.51070000 | 购买 |
| 508 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 2025-11-04 | 1.26240000 | 1.30940000 | 购买 |
| 509 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2025-11-04 | 1.32480000 | 1.32480000 | 购买 |
| 510 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2025-11-04 | 1.64020000 | 1.64020000 | 购买 |
| 511 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 2025-11-04 | 1.85180000 | 1.85180000 | 购买 |
| 512 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 2025-11-04 | 1.52650000 | 1.52650000 | 购买 |
| 513 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 2025-11-04 | 1.71840000 | 1.71840000 | 购买 |
| 514 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2025-11-03 | 1.47810000 | 1.47810000 | 购买 |
| 515 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2025-11-04 | 2.11800000 | 2.11800000 | 购买 |
| 516 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 2025-11-04 | 1.24820000 | 1.26020000 | 购买 |
| 517 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2025-11-03 | 1.31180000 | 1.31180000 | 购买 |
| 518 | 513400 | 道琼斯ETF | 2025-11-03 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 519 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2025-11-04 | 2.08770000 | 2.08770000 | 购买 |
| 520 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2025-11-04 | 2.00720000 | 2.00720000 | 购买 |