| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 2026-07-03 | 1.69130000 | 1.69130000 | 购买 |
| 5182 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 2026-07-03 | 1.62820000 | 1.62820000 | 购买 |
| 5183 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 2026-07-03 | 2.00020000 | 2.00020000 | 购买 |
| 5184 | 001170 | 宏利复兴混合A | 2026-07-03 | 5.40500000 | 5.40500000 | 购买 |
| 5185 | 001088 | 华宝国策导向混合A | 2026-07-03 | 1.59200000 | 1.59200000 | 购买 |
| 5186 | 001185 | 安信动态策略混合A | 2023-04-12 | 1.59050000 | 1.59050000 | 购买 |
| 5187 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 2026-07-03 | 2.14700000 | 2.14700000 | 购买 |
| 5188 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 2026-07-03 | 7.32800000 | 7.39300000 | 购买 |
| 5189 | 001206 | 广发聚惠混合A | 2019-01-25 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 5190 | 001171 | 工银养老产业股票A | 2026-07-03 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 5191 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 5192 | 001207 | 广发聚惠混合C | 2019-01-25 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 5193 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.15410000 | 1.37070000 | 购买 |
| 5194 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.84920000 | 1.84920000 | 购买 |
| 5195 | 001113 | 南方大数据100指数A | 2026-07-03 | 0.97020000 | 0.97020000 | 购买 |
| 5196 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2020-08-06 | 1.02500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 5197 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2023-11-29 | 0.92600000 | 1.29200000 | 购买 |
| 5198 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 2023-11-29 | 0.92400000 | 1.22500000 | 购买 |
| 5199 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2026-07-03 | 1.97400000 | 2.25700000 | 购买 |
| 5200 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 2026-07-03 | 1.85520000 | 2.19120000 | 购买 |