| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 2019-03-27 | 1.04800000 | 1.07290000 | 购买 |
| 5202 | 519967 | 长信利富债券A | 2026-07-03 | 1.31850000 | 1.44450000 | 购买 |
| 5203 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 2026-07-03 | 0.60300000 | 0.60300000 | 购买 |
| 5204 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 2026-07-03 | 2.64800000 | 2.64800000 | 购买 |
| 5205 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.98900000 | 3.97900000 | 购买 |
| 5206 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 2024-12-19 | 1.40370000 | 1.40370000 | 购买 |
| 5207 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 2026-07-03 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 5208 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 2026-07-03 | 1.63300000 | 1.82300000 | 购买 |
| 5209 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.31400000 | 3.31400000 | 购买 |
| 5210 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2026-07-03 | 1.82660000 | 2.00860000 | 购买 |
| 5211 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.77120000 | 4.00140000 | 购买 |
| 5212 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 2026-07-03 | 0.78930000 | 0.78930000 | 购买 |
| 5213 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2026-07-03 | 1.78460000 | 1.96760000 | 购买 |
| 5214 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 2026-07-03 | 1.27290000 | 1.27290000 | 购买 |
| 5215 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2026-07-03 | 5.13400000 | 5.45700000 | 购买 |
| 5216 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2026-07-03 | 4.95560000 | 5.27360000 | 购买 |
| 5217 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2026-07-03 | 2.13900000 | 2.13900000 | 购买 |
| 5218 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 2026-07-03 | 0.77740000 | 0.77740000 | 购买 |
| 5219 | 519652 | 银河鑫利混合A | 2025-10-22 | 1.54600000 | 1.67800000 | 购买 |
| 5220 | 001154 | 华银平安中国主题灵活配置 | 2026-07-03 | 1.97900000 | 1.97900000 | 购买 |