| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 519653 | 银河鑫利混合C | 2025-10-22 | 1.49100000 | 1.59600000 | 购买 |
| 5222 | 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 2018-03-15 | 0.98700000 | 1.04100000 | 购买 |
| 5223 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2026-07-03 | 2.44100000 | 2.44100000 | 购买 |
| 5224 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 2026-07-03 | 3.42800000 | 3.42800000 | 购买 |
| 5225 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5226 | 519651 | 银河转型混合A | 2026-07-03 | 0.46400000 | 0.46400000 | 购买 |
| 5227 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 2026-07-03 | 2.15100000 | 2.15100000 | 购买 |
| 5228 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 2023-07-26 | 1.38600000 | 1.48800000 | 购买 |
| 5229 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 2026-07-03 | 1.33930000 | 1.58930000 | 购买 |
| 5230 | 001229 | 德邦福鑫A | 2026-07-03 | 1.91820000 | 1.91820000 | 购买 |
| 5231 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.74980000 | 1.74980000 | 购买 |
| 5232 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5233 | 001238 | 博时招财一号保本 | 2017-05-02 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 5234 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 2026-07-03 | 2.18700000 | 2.18700000 | 购买 |
| 5235 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.20690000 | 1.36090000 | 购买 |
| 5236 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 2026-07-03 | 1.20360000 | 1.20360000 | 购买 |
| 5237 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 2026-07-03 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 5238 | 163116_1 | 申万电子 | 2020-11-10 | 0.98510000 | 1.14870000 | 购买 |
| 5239 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 2026-07-03 | 1.46300000 | 2.04300000 | 购买 |
| 5240 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2026-07-03 | 1.42210000 | 1.73610000 | 购买 |