| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 2026-07-03 | 1.68050000 | 1.90380000 | 购买 |
| 5242 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2026-07-03 | 2.65500000 | 2.65500000 | 购买 |
| 5243 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2026-07-03 | 2.81200000 | 3.44000000 | 购买 |
| 5244 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2026-07-03 | 1.58310000 | 1.58310000 | 购买 |
| 5245 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2026-07-03 | 1.58360000 | 1.58360000 | 购买 |
| 5246 | 001184 | 易方达新常态混合 | 2026-07-03 | 2.36900000 | 2.36900000 | 购买 |
| 5247 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2026-07-03 | 1.18600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 5248 | 160516 | 博时证券公司ETF联接A | 2026-07-03 | 1.41730000 | 0.98100000 | 购买 |
| 5249 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 2026-07-03 | 3.29600000 | 3.29600000 | 购买 |
| 5250 | 001249 | 易方达新利混合 | 2026-07-03 | 1.92340000 | 1.98540000 | 购买 |
| 5251 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 2026-07-03 | 4.33000000 | 4.33000000 | 购买 |
| 5252 | 001232 | 嘉合货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5253 | 001233 | 嘉合货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5254 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 2026-07-03 | 1.17370000 | 1.19940000 | 购买 |
| 5255 | 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 2019-01-07 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 5256 | 001252 | 中海进取收益混合 | 2026-07-03 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 5257 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 2026-07-03 | 1.56000000 | 1.56000000 | 购买 |
| 5258 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 2018-08-22 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 5259 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 2026-07-03 | 1.82170000 | 1.82170000 | 购买 |
| 5260 | 001261 | 国联新机遇混合A | 2026-07-03 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |